財(cái)務(wù)管理部訊 為深入貫徹落實(shí)國企改革深化提升行動(dòng)及對(duì)標(biāo)世界一流價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)工作任務(wù)，加快推進(jìn)司庫體系建設(shè)，提升資金管理水平和財(cái)務(wù)數(shù)字化能力，集團(tuán)公司近日召開司庫體系建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)。中信銀行總行資深業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)司庫體系建設(shè)相關(guān)政策進(jìn)行解讀并細(xì)致介紹行業(yè)動(dòng)態(tài)、主要功能與特色服務(wù)，最后對(duì)“天元司庫”管理系統(tǒng)進(jìn)行介紹并演示。
會(huì)上，中信銀行表態(tài)將舉全行之力，秉承“創(chuàng)新發(fā)展，追求卓越”的服務(wù)理念，精心推行三江集團(tuán)司庫服務(wù)體系落地，為三江集團(tuán)提升資金管理水平和財(cái)務(wù)數(shù)字化能力貢獻(xiàn)中信力量！
受集團(tuán)公司黨委書記、董事長姜弘委托，集團(tuán)公司副總經(jīng)理王勇對(duì)司庫體系建設(shè)提出相關(guān)工作要求。
會(huì)議指出，要充分認(rèn)識(shí)建設(shè)司庫體系項(xiàng)目的重要意義。對(duì)三江集團(tuán)而言，司庫體系建設(shè)不是簡單的系統(tǒng)升級(jí)，而是破解當(dāng)前管理痛點(diǎn)、支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“必答題”。集團(tuán)下屬子公司多，業(yè)務(wù)分布在青海各地，資金就像散落在不同區(qū)域的“蓄水池”：有的子公司賬戶有閑置資金沉淀，有的卻因項(xiàng)目推進(jìn)需要支付融資成本，“資金沉淀與融資并存”的問題，直接制約了資源使用效率。司庫體系建成后，首先能實(shí)現(xiàn)“資金集中管控”，可以通過系統(tǒng)實(shí)時(shí)掌握各業(yè)務(wù)板塊的資金動(dòng)態(tài)，優(yōu)化調(diào)度更精準(zhǔn)。其次能“盤活閑置資源”，把分散的閑置資金整合起來，降低綜合融資成本，讓資金真正成為支撐青稞、草種等核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“活水”；更重要的是，它能為集團(tuán)戰(zhàn)略決策提供數(shù)據(jù)支撐，資金承載力的評(píng)估會(huì)更科學(xué)，這正是落實(shí)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略中“提質(zhì)增效”要求的關(guān)鍵抓手。
會(huì)議要求，要強(qiáng)化協(xié)同攻堅(jiān)，確保司庫體系建設(shè)高效落地。第一，明確協(xié)同定位，強(qiáng)化對(duì)接意識(shí)。中信銀行是“共建伙伴”不是簡單的甲乙方。各單位財(cái)務(wù)部門要徹底放下“甲方心態(tài)”，以“協(xié)同共建”的思維配合工作。第二，聚焦核心任務(wù)，保障對(duì)接質(zhì)效。要抓牢三個(gè)關(guān)鍵：一是數(shù)據(jù)共享“準(zhǔn)而規(guī)范”，梳理企業(yè)基礎(chǔ)信息、賬戶數(shù)據(jù)，確保真實(shí)完整、格式合規(guī)；二是系統(tǒng)對(duì)接“快而高效”，配合完成司庫系統(tǒng)與各銀行核心系統(tǒng)、支付系統(tǒng)的接口開發(fā)測試；三是流程銜接“順而無縫”。第三，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，確保按期上線。建立“雙機(jī)制”：一方面要“周溝通、月復(fù)盤”每周與中信銀行開對(duì)接會(huì)，同步進(jìn)展、解決卡點(diǎn)；每月匯總工作成效，對(duì)照上線時(shí)間表查漏補(bǔ)缺，滯后事項(xiàng)要掛牌督辦。另一方面要做好“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判與應(yīng)急”，預(yù)判技術(shù)故障、數(shù)據(jù)差異等可能出現(xiàn)的問題，提前制定應(yīng)急預(yù)案，明確處置流程和責(zé)任分工，確保問題發(fā)生時(shí)能快速響應(yīng)。第四，注重長效合作，夯實(shí)運(yùn)營基礎(chǔ)。上線不是終點(diǎn)，而是新起點(diǎn)。要在系統(tǒng)正式上線前和中信銀行共同制定后續(xù)運(yùn)維機(jī)制，明確雙方在系統(tǒng)優(yōu)化、功能迭代、問題響應(yīng)等方面的責(zé)任邊界，讓司庫體系能長期穩(wěn)定運(yùn)行。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，司庫體系建設(shè)是集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的“一號(hào)工程”，能不能建成、用好，直接關(guān)系到集團(tuán)資金管理效率，關(guān)系到集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的落地成效。各級(jí)財(cái)務(wù)部門要拿出管好“錢袋子”的責(zé)任心，主動(dòng)對(duì)接、高效協(xié)同，確保項(xiàng)目如期上線。
本次啟動(dòng)會(huì)的召開，使全體與會(huì)人員統(tǒng)一了思想，明確了方向、凝聚力了力量，標(biāo)志著集團(tuán)司庫體系建設(shè)正式進(jìn)入全面實(shí)施階段，司庫體系的建成將成為三江集團(tuán)提質(zhì)增效的“助推器”，為集團(tuán)公司在青海農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)筑牢資金根基。
作者:admin
2025-09-04
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